| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
AP Constructions | 36 162.00 | 11 501.00 | 24 662.00 | 36 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 231.00 | 269 899.00 | 156 332.00 | 426 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 102.00 | 293 308.00 | 198 794.00 | 492 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 418.00 | 18 401.00 | 788 017.00 | 806 418.00 |
BZ Autres créances | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 356 894.00 | | 356 894.00 | 356 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 071.00 | 18 401.00 | 1 189 670.00 | 1 208 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 173.00 | 311 709.00 | 1 388 464.00 | 1 700 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 725 731.00 | 660 563.00 | | 725 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 478.00 | 65 168.00 | | 65 478.00 |
DL TOTAL (I) | 802 209.00 | 736 731.00 | | 802 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 065.00 | 99 269.00 | | 55 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 307.00 | 229 469.00 | | 199 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 388.00 | 344 204.00 | | 320 388.00 |
EA Autres dettes | 11 494.00 | 25 672.00 | | 11 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 255.00 | 698 614.00 | | 586 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 464.00 | 1 435 345.00 | | 1 388 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FG Production vendue services | 2 206 482.00 | 4 060.00 | 2 210 542.00 | 2 206 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 534.00 | 4 060.00 | 2 210 594.00 | 2 206 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 582.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 992.00 | 1 503.00 | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 992.00 | 1 503.00 | | 2 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 940.00 | -1 503.00 | | -2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 941.00 | 21 845.00 | | 23 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 641.00 | 2 429 628.00 | | 2 212 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 163.00 | 2 364 460.00 | | 2 147 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 478.00 | 65 168.00 | | 65 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 646.00 | 37 098.00 | | 33 646.00 |