| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 919.00 | 15 347.00 | 18 572.00 | 33 919.00 |
AP Constructions | 84 044.00 | 22 378.00 | 61 666.00 | 84 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 287.00 | 300 642.00 | 135 645.00 | 436 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 051.00 | 338 367.00 | 248 684.00 | 587 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 850.00 | | 493 850.00 | 493 850.00 |
BZ Autres créances | 38 857.00 | | 38 857.00 | 38 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 856 756.00 | | 856 756.00 | 856 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 375.00 | | 1 396 375.00 | 1 396 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 425.00 | 338 367.00 | 1 645 058.00 | 1 983 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 833 411.00 | 791 209.00 | | 833 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 147.00 | 130 384.00 | | 129 147.00 |
DL TOTAL (I) | 973 558.00 | 932 593.00 | | 973 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 113.00 | 14 083.00 | | 20 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 125.00 | 106 063.00 | | 182 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 575.00 | 226 771.00 | | 129 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 308.00 | 329 789.00 | | 281 308.00 |
EA Autres dettes | 58 379.00 | 41 563.00 | | 58 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 501.00 | 718 269.00 | | 671 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 058.00 | 1 650 862.00 | | 1 645 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 881 910.00 | 170 435.00 | 3 052 345.00 | 2 881 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 910.00 | 170 435.00 | 3 052 345.00 | 2 881 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 705 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 578.00 | |
GE Autres charges | | | 23 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 2 656.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 372.00 | 10 782.00 | | 15 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 372.00 | -2 769.00 | | -15 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 618.00 | 47 873.00 | | 48 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 511.00 | 2 874 644.00 | | 3 082 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 953 365.00 | 2 744 260.00 | | 2 953 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 147.00 | 130 384.00 | | 129 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 056.00 | 43 558.00 | | 48 056.00 |