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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 709.00 | 41 156.00 | 4 553.00 | 45 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 269.00 | 175 791.00 | 44 478.00 | 220 269.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 840.00 | 216 947.00 | 97 893.00 | 314 840.00 |
BZ Autres créances | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
CF Disponibilités | 115 852.00 | | 115 852.00 | 115 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 595.00 | | 145 595.00 | 145 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 435.00 | 216 947.00 | 243 489.00 | 460 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 357.00 | | | 15 357.00 |
CU Autres participations | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 367.00 | 174 125.00 | | 157 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 842.00 | -16 758.00 | | -22 842.00 |
DL TOTAL (I) | 180 285.00 | 203 127.00 | | 180 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 65.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 056.00 | 42 896.00 | | 33 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 12 649.00 | | 9 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 035.00 | 12 027.00 | | 16 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 295.00 | 10 384.00 | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 204.00 | 78 022.00 | | 63 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 489.00 | 281 149.00 | | 243 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 204.00 | 78 022.00 | | 63 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 746.00 | | 147 746.00 | 147 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 746.00 | | 147 746.00 | 147 746.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 139.00 | 166 313.00 | | 148 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 982.00 | 183 071.00 | | 170 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 842.00 | -16 758.00 | | -22 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 864.00 | | 2 197.00 | 323 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 577.00 | 299 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 577.00 | 265 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 359.00 | | 2 197.00 | 290 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 753.00 | 26 771.00 | 26 577.00 | 216 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 753.00 | 26 771.00 | 26 577.00 | 216 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VB T. V. A. | 25 576.00 | 25 576.00 | | 25 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 204.00 | 63 204.00 | | 63 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |