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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 017.00 | 25 888.00 | 4 129.00 | 30 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 221.00 | 152 511.00 | 15 709.00 | 168 221.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 534.00 | 178 399.00 | 68 134.00 | 246 534.00 |
BZ Autres créances | 34 514.00 | | 34 514.00 | 34 514.00 |
CF Disponibilités | 111 266.00 | | 111 266.00 | 111 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 108.00 | | 146 108.00 | 146 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 641.00 | 178 399.00 | 214 242.00 | 392 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
CU Autres participations | 33 505.00 | | 33 505.00 | 33 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 525.00 | 134 525.00 | | 134 525.00 |
DH Report à nouveau | -11 883.00 | | | -11 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 320.00 | -11 883.00 | | -20 320.00 |
DL TOTAL (I) | 148 082.00 | 168 402.00 | | 148 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 52.00 | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 344.00 | 32 047.00 | | 40 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 11 882.00 | | 6 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 498.00 | 15 761.00 | | 19 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 160.00 | 66 572.00 | | 66 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 242.00 | 234 974.00 | | 214 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 557.00 | 66 160.00 | | 63 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 112.00 | | 78 112.00 | 78 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 112.00 | | 78 112.00 | 78 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 569.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 569.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 368.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 762.00 | 134 154.00 | | 89 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 082.00 | 146 037.00 | | 110 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 320.00 | -11 883.00 | | -20 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 338.00 | | 24 817.00 | 267 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 559.00 | 48 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 621.00 | 246 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 062.00 | 198 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 231.00 | | 2 068.00 | 214 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 106.00 | | 22 749.00 | 53 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 313.00 | 12 148.00 | 18 062.00 | 184 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 313.00 | 12 148.00 | 18 062.00 | 184 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VB T. V. A. | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 40 344.00 | 40 344.00 | | 40 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VP Divers | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |