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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 492.00 | 164 103.00 | 47 389.00 | 211 492.00 |
040 Immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 896.00 | 169 721.00 | 48 175.00 | 217 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
060 Stock marchandises | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 703.00 | 578.00 | 58 125.00 | 58 703.00 |
072 Créances – Autres | 118 642.00 | | 118 642.00 | 118 642.00 |
084 Disponibilités | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 274.00 | 578.00 | 282 696.00 | 283 274.00 |
110 Total général Actif | 501 170.00 | 170 299.00 | 330 871.00 | 501 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 008.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 871.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
214 Production vendue de biens – France | 672 175.00 | | | 672 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
222 Production stockée | 764.00 | | | 764.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 459.00 | | | 459.00 |
230 Autres produits | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 148.00 | | | 699 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528.00 | | | 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75.00 | | | 75.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 234.00 | | | 171 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -214.00 | | | -214.00 |
242 Autres charges externes. | 173 793.00 | | | 173 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 222.00 | | | 218 222.00 |
252 Charges sociales | 75 772.00 | | | 75 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
256 Dotations aux provisions | 578.00 | | | 578.00 |
262 Autres charges | 692.00 | | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 468.00 | | | 660 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 680.00 | | | 38 680.00 |
280 Produits financiers | 683.00 | | | 683.00 |
290 Produits exceptionnels | 249.00 | | | 249.00 |
294 Charges financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 549.00 | | | 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 713.00 | | | 23 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 925.00 | | | 925.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 909.00 | | | 909.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 732.00 | | | 213 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8.00 | | | 8.00 |