| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 100.00 | 181 342.00 | 35 758.00 | 217 100.00 |
040 Immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 474.00 | 186 960.00 | 36 514.00 | 223 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
060 Stock marchandises | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 544.00 | 1 777.00 | 97 768.00 | 99 544.00 |
072 Créances – Autres | 205 639.00 | | 205 639.00 | 205 639.00 |
084 Disponibilités | 14 491.00 | | 14 491.00 | 14 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 790.00 | 1 777.00 | 371 013.00 | 372 790.00 |
110 Total général Actif | 596 263.00 | 188 737.00 | 407 527.00 | 596 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 302.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 175 693.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
214 Production vendue de biens – France | 684 043.00 | | | 684 043.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
222 Production stockée | -29 236.00 | | | -29 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 695 230.00 | | | 695 230.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 682.00 | | | 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 946.00 | | | 184 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 040.00 | | | -3 040.00 |
242 Autres charges externes. | 190 652.00 | | | 190 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 272 089.00 | | | 272 089.00 |
252 Charges sociales | 86 986.00 | | | 86 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 200.00 | | | 758 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 970.00 | | | -62 970.00 |
280 Produits financiers | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 246.00 | | | -61 246.00 |