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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 927.00 | 31 341.00 | 3 586.00 | 34 927.00 |
040 Immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 731.00 | 31 341.00 | 20 389.00 | 51 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 843.00 | 6 358.00 | 58 485.00 | 64 843.00 |
072 Créances – Autres | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
084 Disponibilités | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 608.00 | 6 358.00 | 81 250.00 | 87 608.00 |
110 Total général Actif | 139 339.00 | 37 700.00 | 101 639.00 | 139 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 939.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 286 751.00 | | | 286 751.00 |
230 Autres produits | 712.00 | | | 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 464.00 | | | 287 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 779.00 | | | 85 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -822.00 | | | -822.00 |
242 Autres charges externes. | 38 938.00 | | | 38 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 192.00 | | | 94 192.00 |
252 Charges sociales | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
262 Autres charges | 319.00 | | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 899.00 | | | 275 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 905.00 | | | 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -138.00 | | | -138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 703.00 | | | 52 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28.00 | | | 28.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -319.00 | | | -319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 894.00 | | | 31 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 780.00 | | | 21 780.00 |