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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 267.00 | 31 429.00 | 18 838.00 | 50 267.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 127.00 | 31 429.00 | 35 698.00 | 67 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 971.00 | 2 801.00 | 33 170.00 | 35 971.00 |
072 Créances – Autres | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
084 Disponibilités | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 808.00 | 2 801.00 | 92 007.00 | 94 808.00 |
110 Total général Actif | 161 935.00 | 34 230.00 | 127 705.00 | 161 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 810.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 336.00 | | | 237 336.00 |
222 Production stockée | -13 500.00 | | | -13 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 520.00 | | | 233 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 274.00 | | | -8 274.00 |
242 Autres charges externes. | 44 680.00 | | | 44 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 950.00 | | | 90 950.00 |
252 Charges sociales | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
256 Dotations aux provisions | 280.00 | | | 280.00 |
262 Autres charges | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 818.00 | | | 253 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 298.00 | | | -20 298.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 889.00 | | | 26 889.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 355.00 | | | 72 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -418.00 | | | -418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 280.00 | | | 280.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |