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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 704.00 | 391 435.00 | 40 270.00 | 431 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 966.00 | 73 582.00 | 4 384.00 | 77 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 223.00 | | 620 223.00 | 620 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 190.00 | 504 579.00 | 670 611.00 | 1 175 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
BZ Autres créances | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 243 931.00 | 118 236.00 | 1 125 695.00 | 1 243 931.00 |
CF Disponibilités | 1 213 363.00 | | 1 213 363.00 | 1 213 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 879.00 | 118 236.00 | 2 432 643.00 | 2 550 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 069.00 | 622 815.00 | 3 103 254.00 | 3 726 069.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 580 061.00 | 1 545 000.00 | | 1 580 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 399.00 | 145 061.00 | | 50 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 844.00 | 1 698 445.00 | | 1 638 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 789.00 | 1 133 789.00 | | 1 210 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 111.00 | 59 744.00 | | 138 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 216.00 | 99 885.00 | | 88 216.00 |
EA Autres dettes | 27 293.00 | 39 318.00 | | 27 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 409.00 | 1 332 736.00 | | 1 464 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 254.00 | 3 031 181.00 | | 3 103 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 029.00 | | 45 601.00 | 1 157 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 441.00 | 1 175 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 441.00 | 509 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 510.00 | | 25 601.00 | 511 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 757.00 | | 20 000.00 | 613 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 885.00 | 12 335.00 | 27 441.00 | 511 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 123.00 | 12 335.00 | 27 441.00 | 480 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 279.00 | 35 957.00 | | 82 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 079.00 | 35 957.00 | | 90 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 079.00 | 35 957.00 | | 90 079.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 111.00 | 138 111.00 | | 138 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620 223.00 | | 620 223.00 | 620 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 734.00 | | 5 734.00 | 5 734.00 |
UX Autres créances clients | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VB T. V. A. | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 789.00 | 1 210 789.00 | | 1 210 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 587.00 | 80 630.00 | 625 957.00 | 706 587.00 |
VW T.V.A. | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 409.00 | 1 464 409.00 | | 1 464 409.00 |