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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 704.00 | 423 899.00 | 7 805.00 | 431 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 343.00 | 80 891.00 | 6 452.00 | 87 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 724 504.00 | 290 000.00 | 434 504.00 | 724 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 521.00 | 820 998.00 | 505 523.00 | 1 326 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 307.00 | | 196 307.00 | 196 307.00 |
BZ Autres créances | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 407.00 | 142 963.00 | 554 444.00 | 697 407.00 |
CF Disponibilités | 2 094 799.00 | | 2 094 799.00 | 2 094 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 759.00 | 142 963.00 | 2 867 796.00 | 3 010 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 280.00 | 963 961.00 | 3 373 319.00 | 4 337 280.00 |
CU Autres participations | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 400 045.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 352.00 | 62 778.00 | | 147 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 782.00 | 1 471 163.00 | | 1 555 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 615.00 | 1 511 702.00 | | 1 455 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 199.00 | 82 304.00 | | 79 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 824.00 | 80 199.00 | | 101 824.00 |
EA Autres dettes | 127 818.00 | 16 841.00 | | 127 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 537.00 | 1 744 126.00 | | 1 817 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 319.00 | 3 215 289.00 | | 3 373 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 195.00 | | 107 326.00 | 1 219 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 408.00 | | 1 028.00 | 18 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 031.00 | | 2 017.00 | 517 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 757.00 | | 104 281.00 | 683 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 019.00 | 13 179.00 | | 510 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 611.00 | 13 179.00 | | 491 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 80 084.00 | 62 878.00 | | 80 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 884.00 | 122 878.00 | | 317 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 884.00 | 122 878.00 | | 317 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 122 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 199.00 | 79 199.00 | | 79 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 859.00 | 28 859.00 | | 28 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 818.00 | 127 818.00 | | 127 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 724 504.00 | | 724 504.00 | 724 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 734.00 | | 55 734.00 | 55 734.00 |
UX Autres créances clients | 196 307.00 | 196 307.00 | | 196 307.00 |
VB T. V. A. | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 455 615.00 | 1 455 615.00 | | 1 455 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 630.00 | 210 392.00 | 780 238.00 | 990 630.00 |
VW T.V.A. | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 457.00 | 1 764 457.00 | | 1 764 457.00 |