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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 766.00 | 11 334.00 | 432.00 | 11 766.00 |
AH Fonds commercial | 147 160.00 | | 147 160.00 | 147 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 261.00 | 68 352.00 | 96 909.00 | 165 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 302.00 | 79 686.00 | 257 616.00 | 337 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
BZ Autres créances | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CF Disponibilités | 66 825.00 | | 66 825.00 | 66 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 514.00 | | 142 514.00 | 142 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 816.00 | 79 686.00 | 400 130.00 | 479 816.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
DG Autres réserves | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DH Report à nouveau | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
DL TOTAL (I) | 250 507.00 | | | 250 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 596.00 | | | 35 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
EA Autres dettes | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 623.00 | | | 149 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 130.00 | | | 400 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 753.00 | | | 137 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 025.00 | | 376 025.00 | 376 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 025.00 | | 376 025.00 | 376 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 945.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 103.00 | | | 410 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 761.00 | | | 369 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 633.00 | | 29 669.00 | 307 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 207.00 | | 720.00 | 158 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 312.00 | | 28 949.00 | 136 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 741.00 | 17 945.00 | | 61 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 452.00 | 2 882.00 | | 8 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 289.00 | 15 063.00 | | 53 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 564.00 | 68 564.00 | | 68 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
UX Autres créances clients | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 5 130.00 | 11 870.00 | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 789.00 | 50 675.00 | 12 114.00 | 62 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 623.00 | 137 753.00 | 11 870.00 | 149 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
ST Autres comptes | 76 760.00 | | | 76 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 038.00 | | | 48 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
ZE Dividendes | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 661.00 | | | 172 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |