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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 644.00 | 14 832.00 | 3 811.00 | 18 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 520.00 | 13 883.00 | 2 637.00 | 16 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 278.00 | 28 716.00 | 18 562.00 | 47 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
BZ Autres créances | 552 509.00 | | 552 509.00 | 552 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 941.00 | | 19 941.00 | 19 941.00 |
CF Disponibilités | 139 779.00 | | 139 779.00 | 139 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 912.00 | | 755 912.00 | 755 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 190.00 | 28 716.00 | 774 474.00 | 803 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 112.00 | | | 68 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
DG Autres réserves | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
DH Report à nouveau | 83 793.00 | | | 83 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 709.00 | | | 406 709.00 |
DL TOTAL (I) | 602 865.00 | | | 602 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
EA Autres dettes | 159 715.00 | | | 159 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 609.00 | | | 171 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 474.00 | | | 774 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 609.00 | | | 171 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 708.00 | | 319 708.00 | 319 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 708.00 | | 319 708.00 | 319 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 700.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 513.00 | | | 820 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 938.00 | | | 823 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 685.00 | | | 311 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 478.00 | | | 320 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503 460.00 | | | 503 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 324.00 | | | 151 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 431.00 | | | 1 180 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 722.00 | | | 773 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 709.00 | | | 406 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 435.00 | | 13 528.00 | 346 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 685.00 | 47 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147 160.00 | 18 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 524.00 | 16 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 927.00 | | 6 877.00 | 158 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 394.00 | | 5 650.00 | 175 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 114.00 | | 1 000.00 | 12 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 028.00 | 19 700.00 | 89 013.00 | 98 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 694.00 | 3 138.00 | | 11 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 334.00 | 16 562.00 | 89 013.00 | 86 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 715.00 | 159 715.00 | | 159 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
UX Autres créances clients | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 419.00 | 528 419.00 | | 528 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 306.00 | 596 192.00 | 12 114.00 | 608 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 609.00 | 171 609.00 | | 171 609.00 |