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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 246 374.00 | 244 224.00 | 2 150.00 | 246 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 035.00 | 95 822.00 | 1 213.00 | 97 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 663.00 | 53 113.00 | 1 550.00 | 54 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 028.00 | 399 266.00 | 319 762.00 | 719 028.00 |
BT Marchandises | 97 848.00 | 5 033.00 | 92 815.00 | 97 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BZ Autres créances | 119 139.00 | | 119 139.00 | 119 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 815.00 | 5 033.00 | 226 782.00 | 231 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 843.00 | 404 299.00 | 546 544.00 | 950 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 184.00 | | | 221 184.00 |
DH Report à nouveau | -49 318.00 | | | -49 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
DL TOTAL (I) | 212 957.00 | | | 212 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 847.00 | | | 62 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 757.00 | | | 234 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 587.00 | | | 333 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 544.00 | | | 546 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 587.00 | | | 333 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 029.00 | | | 719 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 005.00 | | | 311 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 073.00 | | | 398 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 448.00 | 1 819.00 | | 397 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 341.00 | 1 819.00 | | 391 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 033.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 757.00 | 234 757.00 | | 234 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UX Autres créances clients | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VB T. V. A. | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 020.00 | 89 020.00 | | 89 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 987.00 | 137 987.00 | | 137 987.00 |
VW T.V.A. | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 587.00 | 333 587.00 | | 333 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
ST Autres comptes | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 977.00 | | | 49 977.00 |
YT Sous‐traitance | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 140.00 | | | 133 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 326.00 | | | 85 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 296.00 | | | 134 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |