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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 246 374.00 | 244 698.00 | 1 676.00 | 246 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 634.00 | 96 093.00 | 2 541.00 | 98 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 663.00 | 53 659.00 | 1 004.00 | 54 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 627.00 | 400 557.00 | 320 070.00 | 720 627.00 |
BT Marchandises | 75 333.00 | | 75 333.00 | 75 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 632.00 | | 80 632.00 | 80 632.00 |
BZ Autres créances | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 105 881.00 | | 105 881.00 | 105 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 553.00 | | 287 553.00 | 287 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 180.00 | 400 557.00 | 607 623.00 | 1 008 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 184.00 | | | 221 184.00 |
DH Report à nouveau | -16 611.00 | | | -16 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DL TOTAL (I) | 216 123.00 | | | 216 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 957.00 | | | 164 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 523.00 | | | 48 523.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 500.00 | | | 391 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 623.00 | | | 607 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 498.00 | | | 391 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 029.00 | | 1 599.00 | 719 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 005.00 | | | 311 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 073.00 | | 1 599.00 | 398 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 267.00 | 1 290.00 | | 399 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 160.00 | 1 290.00 | | 393 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 957.00 | 164 957.00 | | 164 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
UX Autres créances clients | 80 632.00 | 80 632.00 | | 80 632.00 |
VB T. V. A. | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 216.00 | 116 216.00 | | 116 216.00 |
VW T.V.A. | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 498.00 | 391 498.00 | | 391 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
ST Autres comptes | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 340.00 | | | 44 340.00 |
YT Sous‐traitance | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 464.00 | | | 135 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 055.00 | | | 69 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 851.00 | | | 116 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |