| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 407.00 | | 66 407.00 | 66 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 819.00 | | 150 819.00 | 150 819.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 057.00 | | 154 057.00 | 154 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 412.00 | | 84 412.00 | 84 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 68 733.00 | 74 609.00 | | 68 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 614.00 | -5 876.00 | | 55 614.00 |
DL TOTAL (I) | 132 732.00 | 77 118.00 | | 132 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 867.00 | 4 868.00 | | 4 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 12 458.00 | 1 658.00 | | 12 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 325.00 | 6 526.00 | | 21 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 057.00 | 83 644.00 | | 154 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 525.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 667.00 | 4 868.00 | | 9 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 407.00 | 22.00 | | 66 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 793.00 | 5 898.00 | | 10 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 614.00 | -5 876.00 | | 55 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 407.00 | 66 407.00 | | 66 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |