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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 298 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 328 042.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 396.00 | |
CF Disponibilités | | | 143 191.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 160 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 488 927.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 24 387.00 | |
CU Autres participations | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 124 347.00 | 68 733.00 | | 124 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 492.00 | 55 614.00 | | 347 492.00 |
DL TOTAL (I) | 480 224.00 | 132 732.00 | | 480 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | | | 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 867.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | 12 458.00 | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 703.00 | 21 325.00 | | 8 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 927.00 | 154 057.00 | | 488 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 703.00 | 21 325.00 | | 5 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 780.00 | | | 353 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 780.00 | | | 353 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 985.00 | | | 74 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 985.00 | | | 74 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 795.00 | | | 278 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 570.00 | 9 667.00 | | -1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 830.00 | 66 407.00 | | 425 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 338.00 | 10 793.00 | | 78 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 492.00 | 55 614.00 | | 347 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 819.00 | | 389 955.00 | 150 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 732.00 | 328 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 732.00 | 328 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 819.00 | | 389 955.00 | 150 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |