| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 655 239.00 | 655 239.00 | | 655 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 855.00 | 859 697.00 | 590 157.00 | 1 449 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 277.00 | 1 514 937.00 | 590 340.00 | 2 105 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 151.00 | | 237 151.00 | 237 151.00 |
CF Disponibilités | 1 914 116.00 | | 1 914 116.00 | 1 914 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 701.00 | | 2 159 701.00 | 2 159 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 264 978.00 | 1 514 937.00 | 2 750 041.00 | 4 264 978.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 348 809.00 | | | 2 348 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 383.00 | | | 115 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 497 192.00 | | | 2 497 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 590.00 | | | 123 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 642.00 | | | 70 642.00 |
EA Autres dettes | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 849.00 | | | 252 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 041.00 | | | 2 750 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 849.00 | | | 252 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 238 001.00 | | 2 238 001.00 | 2 238 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 001.00 | | 2 238 001.00 | 2 238 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 261 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 258.00 | |
GE Autres charges | | | 9 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 513.00 | | | 2 245 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 130.00 | | | 2 130 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 383.00 | | | 115 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 277.00 | | | 2 105 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 105 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 094.00 | | | 2 105 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 679.00 | 114 257.00 | | 1 400 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 679.00 | 114 257.00 | | 1 400 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 590.00 | 123 590.00 | | 123 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
UX Autres créances clients | 237 151.00 | 237 151.00 | | 237 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 584.00 | 245 584.00 | | 245 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 849.00 | 252 849.00 | | 252 849.00 |