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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 737 625.00 | 871 315.00 | 1 866 310.00 | 2 737 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 535.00 | 1 170 787.00 | 300 747.00 | 1 471 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 209 343.00 | 2 042 103.00 | 2 167 240.00 | 4 209 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 089.00 | | 203 089.00 | 203 089.00 |
BZ Autres créances | 272 606.00 | | 272 606.00 | 272 606.00 |
CF Disponibilités | 675 945.00 | | 675 945.00 | 675 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 040.00 | | 1 160 040.00 | 1 160 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 383.00 | 2 042 103.00 | 3 327 280.00 | 5 369 383.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 464 192.00 | | | 2 464 192.00 |
DH Report à nouveau | -839 370.00 | | | -839 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 594.00 | | | 147 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 416.00 | | | 1 805 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 495.00 | | | 289 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
EA Autres dettes | 1 202 942.00 | | | 1 202 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 864.00 | | | 1 521 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 280.00 | | | 3 327 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 864.00 | | | 441 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 131 489.00 | | 3 131 489.00 | 3 131 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 489.00 | | 3 131 489.00 | 3 131 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 618 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 658.00 | |
GE Autres charges | | | 14 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 809 321.00 | | | 3 809 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 727.00 | | | 3 661 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 594.00 | | | 147 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 879.00 | 2 024 464.00 | | 2 184 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 209 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 209 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 696.00 | 2 024 464.00 | | 2 184 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 445.00 | 305 658.00 | | 1 736 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 445.00 | 305 658.00 | | 1 736 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 495.00 | 289 495.00 | | 289 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 942.00 | 122 942.00 | 420 000.00 | 1 202 942.00 |
UX Autres créances clients | 203 089.00 | 203 089.00 | | 203 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VP Divers | 227 479.00 | 227 479.00 | | 227 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 127.00 | 38 127.00 | | 38 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 095.00 | 484 095.00 | | 484 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 864.00 | 441 864.00 | 420 000.00 | 1 521 864.00 |