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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 394.00 | 2 430.00 | 3 963.00 | 6 394.00 |
AH Fonds commercial | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 921.00 | 67 247.00 | 22 675.00 | 89 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 318.00 | 128 915.00 | 132 403.00 | 261 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 894.00 | 198 592.00 | 161 303.00 | 359 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 033.00 | | 33 033.00 | 33 033.00 |
BN En cours de production de biens | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
BT Marchandises | 196 088.00 | 10 250.00 | 185 838.00 | 196 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 236.00 | 6 503.00 | 45 733.00 | 52 236.00 |
BZ Autres créances | 41 074.00 | | 41 074.00 | 41 074.00 |
CF Disponibilités | 30 716.00 | | 30 716.00 | 30 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 209.00 | 16 753.00 | 387 456.00 | 404 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 103.00 | 215 344.00 | 548 759.00 | 764 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 278 151.00 | 263 555.00 | | 278 151.00 |
DH Report à nouveau | | -23 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 525.00 | 38 590.00 | | -41 525.00 |
DL TOTAL (I) | 245 426.00 | 286 951.00 | | 245 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 018.00 | 110 476.00 | | 123 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 30 438.00 | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 855.00 | 9 274.00 | | 19 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 465.00 | 57 431.00 | | 62 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 659.00 | 90 874.00 | | 95 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 8 058.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 333.00 | 306 552.00 | | 303 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 759.00 | 593 502.00 | | 548 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 252.00 | 291 753.00 | | 240 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 174.00 | 83 986.00 | | 38 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 837.00 | | 66 206.00 | 294 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 359 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 351 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | 5 020.00 | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 209.00 | | 61 179.00 | 291 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | 8.00 | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 715.00 | 35 025.00 | 1 149.00 | 164 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | 1 510.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 795.00 | 33 515.00 | 1 149.00 | 163 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 854.00 | 3 690.00 | 2 294.00 | 8 854.00 |
6T Sur comptes clients | 7 274.00 | 178.00 | 949.00 | 7 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 128.00 | 3 868.00 | 3 243.00 | 16 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 128.00 | 3 868.00 | 3 243.00 | 16 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 868.00 | 3 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 465.00 | 62 465.00 | | 62 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 580.00 | 18 580.00 | | 18 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 44 433.00 | 44 433.00 | | 44 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VB T. V. A. | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 725.00 | 21 644.00 | 63 081.00 | 84 725.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 731.00 | 122 731.00 | | 122 731.00 |
VW T.V.A. | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 478.00 | 220 397.00 | 63 081.00 | 283 478.00 |