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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
AH Fonds commercial | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 848.00 | 83 457.00 | 3 391.00 | 86 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 072.00 | 191 166.00 | 89 906.00 | 281 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 589.00 | 281 016.00 | 95 573.00 | 376 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
BN En cours de production de biens | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
BT Marchandises | 77 554.00 | 6 355.00 | 71 199.00 | 77 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 685.00 | 317.00 | 12 369.00 | 12 685.00 |
BZ Autres créances | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CF Disponibilités | 366 999.00 | | 366 999.00 | 366 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 485.00 | 6 672.00 | 542 813.00 | 549 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 074.00 | 287 688.00 | 638 386.00 | 926 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
CU Autres participations | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 195 872.00 | 278 151.00 | | 195 872.00 |
DH Report à nouveau | | -42 218.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 722.00 | -40 061.00 | | -18 722.00 |
DL TOTAL (I) | 185 950.00 | 204 672.00 | | 185 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 094.00 | 341 277.00 | | 310 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 1 368.00 | | 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 820.00 | 460.00 | | 20 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 445.00 | 47 195.00 | | 53 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 819.00 | 88 006.00 | | 66 819.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 436.00 | 478 307.00 | | 452 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 386.00 | 682 979.00 | | 638 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 493.00 | 168 423.00 | | 233 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 734.00 | | 14 027.00 | 364 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 172.00 | 376 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 172.00 | 367 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 072.00 | | 14 020.00 | 356 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 7.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 331.00 | 25 857.00 | 2 172.00 | 257 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 407.00 | 986.00 | | 5 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 924.00 | 24 871.00 | 2 172.00 | 251 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 117.00 | 2 600.00 | 4 362.00 | 8 117.00 |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | 317.00 | 2 802.00 | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 918.00 | 2 917.00 | 7 163.00 | 10 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 918.00 | 2 917.00 | 7 163.00 | 10 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 917.00 | 7 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UX Autres créances clients | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 885.00 | 90 942.00 | 218 943.00 | 309 885.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 528.00 | 40 528.00 | | 40 528.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 616.00 | 212 673.00 | 218 943.00 | 431 616.00 |