| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 778.00 | | 244 778.00 | 244 778.00 |
AP Constructions | 3 452 595.00 | 1 356 593.00 | 2 096 003.00 | 3 452 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 904.00 | 41 440.00 | 464.00 | 41 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 211.00 | | 92 211.00 | 92 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 003 290.00 | 3 423 086.00 | 2 580 204.00 | 6 003 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BZ Autres créances | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 296 679.00 | 42 841.00 | 4 253 838.00 | 4 296 679.00 |
CF Disponibilités | 219 556.00 | | 219 556.00 | 219 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 550 710.00 | 42 841.00 | 4 507 869.00 | 4 550 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 554 000.00 | 3 465 927.00 | 7 088 073.00 | 10 554 000.00 |
CU Autres participations | 2 167 700.00 | 2 025 054.00 | 142 647.00 | 2 167 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 240.00 | 2 136 240.00 | | 2 136 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 624.00 | 213 624.00 | | 213 624.00 |
DG Autres réserves | 2 866 144.00 | 3 157 921.00 | | 2 866 144.00 |
DH Report à nouveau | 383 884.00 | 383 884.00 | | 383 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 688.00 | 8 224.00 | | 21 688.00 |
DL TOTAL (I) | 5 621 580.00 | 5 899 892.00 | | 5 621 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 211.00 | 906 205.00 | | 782 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583 814.00 | 464 598.00 | | 583 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 058.00 | 12 365.00 | | 22 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 803.00 | 15 967.00 | | 49 803.00 |
EA Autres dettes | 28 606.00 | 26 726.00 | | 28 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 493.00 | 1 425 860.00 | | 1 466 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 088 073.00 | 7 325 752.00 | | 7 088 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 327.00 | 644 483.00 | | 811 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834.00 | 21.00 | | 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 817.00 | | 266 817.00 | 266 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 817.00 | | 266 817.00 | 266 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 769.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 771.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 901.00 | 6 411.00 | | 43 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 016.00 | 368 931.00 | | 398 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 327.00 | 360 707.00 | | 376 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 688.00 | 8 224.00 | | 21 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 977 592.00 | | 37 894.00 | 5 977 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 196.00 | 2 264 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 196.00 | 6 003 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 739 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 701 443.00 | | 37 834.00 | 3 701 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276 149.00 | | 60.00 | 2 276 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 067.00 | 149 966.00 | | 1 248 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 067.00 | 149 966.00 | | 1 248 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 651.00 | 42 841.00 | 31 651.00 | 31 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 051 507.00 | 48 039.00 | 31 651.00 | 2 051 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 051 507.00 | 48 039.00 | 31 651.00 | 2 051 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 039.00 | 31 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 708.00 | 199 708.00 | | 199 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 211.00 | | 92 211.00 | 92 211.00 |
UX Autres créances clients | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VB T. V. A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 377.00 | 126 211.00 | 519 215.00 | 781 377.00 |
VI Groupe et associés | 384 106.00 | 384 106.00 | | 384 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 806.00 | | | 124 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 686.00 | 34 475.00 | 92 211.00 | 126 686.00 |
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 493.00 | 811 327.00 | 519 215.00 | 1 466 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
ST Autres comptes | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 643.00 | | | 75 643.00 |