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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 778.00 | | 274 778.00 | 274 778.00 |
AP Constructions | 3 739 692.00 | 1 803 220.00 | 1 936 472.00 | 3 739 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 030.00 | 42 073.00 | 957.00 | 43 030.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 418.00 | | 186 418.00 | 186 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 621 746.00 | 3 865 159.00 | 2 756 587.00 | 6 621 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
BZ Autres créances | 89 694.00 | | 89 694.00 | 89 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 275 787.00 | 53 540.00 | 3 222 248.00 | 3 275 787.00 |
CF Disponibilités | 185 689.00 | | 185 689.00 | 185 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 996.00 | 53 540.00 | 3 522 457.00 | 3 575 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 197 743.00 | 3 918 699.00 | 6 279 044.00 | 10 197 743.00 |
CU Autres participations | 2 373 554.00 | 2 019 866.00 | 353 688.00 | 2 373 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 136 240.00 | | | 2 136 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 213 624.00 | | | 213 624.00 |
DG Autres réserves | 1 996 042.00 | | | 1 996 042.00 |
DH Report à nouveau | 354 374.00 | | | 354 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 823.00 | | | 127 823.00 |
DL TOTAL (I) | 4 828 103.00 | | | 4 828 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 464.00 | | | 398 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 652.00 | | | 998 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
EA Autres dettes | 29 929.00 | | | 29 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 941.00 | | | 1 450 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 044.00 | | | 6 279 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 999.00 | | | 1 182 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 421.00 | | 274 421.00 | 274 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 421.00 | | 274 421.00 | 274 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 458.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 989.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 052.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 270 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 641.00 | | | 729 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 818.00 | | | 601 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 823.00 | | | 127 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 644 510.00 | | 47 236.00 | 6 644 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 2 564 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 6 621 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 057 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 047 460.00 | | 10 039.00 | 4 047 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597 050.00 | | 37 197.00 | 2 597 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 733.00 | 147 560.00 | | 1 697 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 697 733.00 | 147 560.00 | | 1 697 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 243.00 | 53 540.00 | 53 243.00 | 53 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109 855.00 | 53 540.00 | 89 989.00 | 2 109 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109 855.00 | 53 540.00 | 89 989.00 | 2 109 855.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 540.00 | 89 989.00 | |