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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 806.00 | 2 821.00 | 1 984.00 | 4 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 056.00 | 47 267.00 | 66 788.00 | 114 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 245.00 | 60 097.00 | 112 147.00 | 172 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 455.00 | 4 929.00 | 205 526.00 | 210 455.00 |
BZ Autres créances | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 945.00 | 400.00 | 128 545.00 | 128 945.00 |
CF Disponibilités | 111 048.00 | | 111 048.00 | 111 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 504.00 | | 24 504.00 | 24 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 038.00 | 5 330.00 | 527 708.00 | 533 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 341.00 | 65 427.00 | 639 913.00 | 705 341.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 296 757.00 | | | 296 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
DL TOTAL (I) | 347 488.00 | | | 347 488.00 |
DP Provisions pour risques | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 167.00 | | | 181 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 212.00 | | | 77 212.00 |
EA Autres dettes | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 768.00 | | | 276 768.00 |
ED (V) | 114.00 | | | 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 913.00 | | | 639 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 409.00 | | | 264 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | | | 253.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 424.00 | 65 504.00 | 991 928.00 | 926 424.00 |
FG Production vendue services | 74 848.00 | | 74 848.00 | 74 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 272.00 | 65 504.00 | 1 066 776.00 | 1 001 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 484.00 | |
GE Autres charges | | | 7 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 447.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | | | 78.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 394.00 | | | 1 113 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 003.00 | | | 1 074 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 778.00 | | | 16 778.00 |