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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 806.00 | 3 548.00 | 1 258.00 | 4 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 664.00 | 54 999.00 | 59 665.00 | 114 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 445.00 | | 49 445.00 | 49 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 123.00 | 68 554.00 | 112 569.00 | 181 123.00 |
BT Marchandises | 19 103.00 | | 19 103.00 | 19 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 597.00 | | 220 597.00 | 220 597.00 |
BZ Autres créances | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 970.00 | | 175 970.00 | 175 970.00 |
CF Disponibilités | 88 072.00 | | 88 072.00 | 88 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 814.00 | | 552 814.00 | 552 814.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 318.00 | 68 554.00 | 666 764.00 | 735 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 336 149.00 | 296 758.00 | | 336 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 730.00 | 39 391.00 | | 39 730.00 |
DL TOTAL (I) | 387 219.00 | 347 489.00 | | 387 219.00 |
DP Provisions pour risques | 1 438.00 | 15 541.00 | | 1 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 438.00 | 15 541.00 | | 1 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 254.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 769.00 | 4 270.00 | | 4 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 277.00 | 12 359.00 | | 12 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 899.00 | 181 167.00 | | 201 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 975.00 | 77 213.00 | | 56 975.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 1 506.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 106.00 | 276 769.00 | | 278 106.00 |
ED (V) | | 115.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 764.00 | 639 914.00 | | 666 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 245.00 | | 8 878.00 | 172 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 862.00 | | 607.00 | 118 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 375.00 | | 8 270.00 | 43 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 097.00 | 8 457.00 | | 60 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 090.00 | 8 457.00 | | 50 090.00 |