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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 455.00 | 95 100.00 | 2 355.00 | 97 455.00 |
AH Fonds commercial | 136 176.00 | 16 000.00 | 120 176.00 | 136 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 305.00 | 4 489.00 | 816.00 | 5 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 789.00 | 152 349.00 | 73 440.00 | 225 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 692.00 | | 64 692.00 | 64 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 417.00 | 461 397.00 | 348 020.00 | 809 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 123.00 | | 516 123.00 | 516 123.00 |
BT Marchandises | 2 254 034.00 | | 2 254 034.00 | 2 254 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 804.00 | 1 959.00 | 487 845.00 | 489 804.00 |
BZ Autres créances | 743 174.00 | | 743 174.00 | 743 174.00 |
CF Disponibilités | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 329.00 | | 157 329.00 | 157 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 255.00 | 1 959.00 | 4 180 296.00 | 4 182 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 672.00 | 463 356.00 | 4 528 316.00 | 4 991 672.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | 193 458.00 | 86 542.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 486 850.00 | | 1 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 125 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | 48 685.00 | | 1 223.00 |
DG Autres réserves | | 464 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 074.00 | 376 452.00 | | -125 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 149.00 | 1 501 222.00 | | 1 676 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 385.00 | 201 662.00 | | 1 038 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 167.00 | 295 403.00 | | 266 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 395.00 | 1 724 603.00 | | 978 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 202.00 | 592 474.00 | | 459 202.00 |
EA Autres dettes | 100 425.00 | 279 768.00 | | 100 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 167.00 | 3 093 909.00 | | 2 852 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 528 316.00 | 4 595 131.00 | | 4 528 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 022.00 | 22 916.00 | | 245 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 214.00 | 2 886.00 | | 108 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 808.00 | 20 030.00 | | 136 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 193 458.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 826.00 | 1 959.00 | 3 826.00 | 3 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 826.00 | 195 417.00 | 3 826.00 | 3 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 395.00 | 978 395.00 | | 978 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 572.00 | 118 572.00 | | 118 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 650.00 | 178 650.00 | | 178 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 425.00 | 100 425.00 | | 100 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 692.00 | | 64 692.00 | 64 692.00 |
UX Autres créances clients | 477 363.00 | 477 363.00 | | 477 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VB T. V. A. | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
VC Groupe et associés | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 857.00 | 929 857.00 | | 929 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 528.00 | 36 250.00 | 72 277.00 | 108 528.00 |
VI Groupe et associés | 248 167.00 | 248 167.00 | | 248 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 664.00 | | | 127 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 553.00 | | | 31 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 824.00 | 45 824.00 | | 45 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 236.00 | 602 238.00 | | 602 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 329.00 | 157 329.00 | 8.00 | 157 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 999.00 | 1 390 307.00 | 64 692.00 | 1 454 999.00 |
VW T.V.A. | 116 156.00 | 116 156.00 | | 116 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 843 844.00 | 2 771 566.00 | 72 277.00 | 2 843 844.00 |