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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 557.00 | 101 455.00 | 14 101.00 | 115 557.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | 16 000.00 | 100 000.00 | 116 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 305.00 | 5 009.00 | 296.00 | 5 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 397.00 | 194 470.00 | 96 927.00 | 291 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 665.00 | 596 934.00 | 279 731.00 | 876 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 497 402.00 | | 1 497 402.00 | 1 497 402.00 |
BT Marchandises | 1 711 506.00 | | 1 711 506.00 | 1 711 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 042.00 | 12 474.00 | 522 568.00 | 535 042.00 |
BZ Autres créances | 443 866.00 | 12 576.00 | 431 290.00 | 443 866.00 |
CF Disponibilités | 110 909.00 | | 110 909.00 | 110 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 290.00 | | 167 290.00 | 167 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 476 636.00 | 25 050.00 | 4 451 586.00 | 4 476 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 353 302.00 | 621 984.00 | 4 731 318.00 | 5 353 302.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DH Report à nouveau | -331 284.00 | | | -331 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 369.00 | | | 261 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 307.00 | | | 1 731 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 498.00 | | | 2 215 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 444.00 | | | 432 444.00 |
EA Autres dettes | 317 444.00 | | | 317 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 011.00 | | | 3 000 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 318.00 | | | 4 731 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 456.00 | | 71 209.00 | 805 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 455.00 | | 18 102.00 | 213 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 553.00 | | 51 149.00 | 245 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 448.00 | | 1 959.00 | 346 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 832.00 | 19 102.00 | | 297 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 455.00 | 4 001.00 | | 113 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 377.00 | 15 102.00 | | 184 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 854.00 | 5 620.00 | | 6 854.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 430.00 | 5 620.00 | | 299 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 430.00 | 5 620.00 | | 299 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 620.00 | | |
UG ‐ Financières | | 52 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 498.00 | 2 215 498.00 | | 2 215 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 240.00 | 96 240.00 | | 96 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 091.00 | 142 091.00 | | 142 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 444.00 | 317 444.00 | | 317 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 406.00 | | 68 406.00 | 68 406.00 |
UX Autres créances clients | 514 759.00 | 514 759.00 | | 514 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VB T. V. A. | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
VC Groupe et associés | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VI Groupe et associés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 323.00 | 81 323.00 | | 81 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 667.00 | 295 667.00 | | 295 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 290.00 | 167 290.00 | | 167 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 604.00 | 1 146 198.00 | 68 406.00 | 1 214 604.00 |
VW T.V.A. | 112 790.00 | 112 790.00 | | 112 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 548.00 | 2 985 548.00 | | 2 985 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420 107.00 | | | 420 107.00 |
ST Autres comptes | 633 128.00 | | | 633 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 566.00 | | | 262 566.00 |
YT Sous‐traitance | 2 606 112.00 | | | 2 606 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 957.00 | | | 72 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 069 545.00 | | | 1 069 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 867 464.00 | | | 867 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 987 090.00 | | | 3 987 090.00 |