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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 386.00 | 696.00 | 6 691.00 | 7 386.00 |
AP Constructions | 1 991 458.00 | 68 734.00 | 1 922 724.00 | 1 991 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 838.00 | 5 536.00 | 34 302.00 | 39 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 038 682.00 | 74 966.00 | 1 963 716.00 | 2 038 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 16 359.00 | | 16 359.00 | 16 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 563 271.00 | 27 525.00 | 3 535 746.00 | 3 563 271.00 |
CF Disponibilités | 274 014.00 | | 274 014.00 | 274 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 115.00 | 27 525.00 | 3 863 590.00 | 3 891 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 797.00 | 102 490.00 | 5 827 307.00 | 5 929 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 770 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 30 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 4 747 479.00 | 74.00 | | 4 747 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 942.00 | 5 101 406.00 | | -49 942.00 |
DL TOTAL (I) | 5 774 537.00 | 5 901 479.00 | | 5 774 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 380.00 | 61 591.00 | | 39 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 33 831.00 | | 3 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 176.00 | 125 612.00 | | 10 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 770.00 | 221 033.00 | | 52 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 307.00 | 6 122 513.00 | | 5 827 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 769.00 | | 275 769.00 | 275 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 769.00 | | 275 769.00 | 275 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 584.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 6 650 057.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 6 650 057.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 1 107.00 | | 1 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 648.00 | 1 113 617.00 | | 34 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 678.00 | 1 114 724.00 | | 35 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 678.00 | 5 535 333.00 | | -19 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 100 737.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 002.00 | 6 935 117.00 | | 327 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 945.00 | 1 833 711.00 | | 376 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 942.00 | 5 101 406.00 | | -49 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 828.00 | 91 584.00 | 54 447.00 | 37 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 828.00 | 91 584.00 | 54 447.00 | 37 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 380.00 | 22 434.00 | 16 946.00 | 39 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 995.00 | 32 995.00 | | 32 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 770.00 | 35 824.00 | 16 946.00 | 52 770.00 |