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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 897.00 | 4 290.00 | 68 607.00 | 72 897.00 |
AP Constructions | 2 001 279.00 | 137 086.00 | 1 864 193.00 | 2 001 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 226.00 | 13 691.00 | 28 536.00 | 42 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 886 402.00 | 155 066.00 | 2 731 336.00 | 2 886 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
BZ Autres créances | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 142 892.00 | 94 425.00 | 3 048 467.00 | 3 142 892.00 |
CF Disponibilités | 1 265 232.00 | | 1 265 232.00 | 1 265 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 438 885.00 | 94 425.00 | 4 344 460.00 | 4 438 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 325 287.00 | 249 491.00 | 7 075 796.00 | 7 325 287.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 4 604 567.00 | 4 747 479.00 | | 4 604 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 669.00 | -49 942.00 | | -258 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 422 898.00 | 5 774 537.00 | | 5 422 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 321.00 | 39 380.00 | | 1 642 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 214.00 | | 3 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 932.00 | 10 176.00 | | 6 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 898.00 | 52 770.00 | | 1 652 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 075 796.00 | 5 827 307.00 | | 7 075 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 163.00 | | 114 163.00 | 114 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 163.00 | | 114 163.00 | 114 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 071.00 | 327 002.00 | | 155 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 740.00 | 376 945.00 | | 413 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 669.00 | -49 942.00 | | -258 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 966.00 | 80 101.00 | | 74 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 966.00 | 80 101.00 | | 74 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642 321.00 | 792 321.00 | 850 000.00 | 1 642 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 898.00 | 802 898.00 | 850 000.00 | 1 652 898.00 |