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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 569 689.00 | 325 473.00 | 244 217.00 | 569 689.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 671 619.00 | 327 003.00 | 344 617.00 | 671 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126 137.00 | | 126 137.00 | 126 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
072 Créances – Autres | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
084 Disponibilités | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 877.00 | | 234 877.00 | 234 877.00 |
110 Total général Actif | 906 497.00 | 327 003.00 | 579 494.00 | 906 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 144.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 632.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 038.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 752.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 440 896.00 | 383 429.00 | | 440 896.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46 485.00 | 29 498.00 | | 46 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 300.00 | 184 019.00 | | 146 300.00 |
222 Production stockée | 2 270.00 | 1 532.00 | | 2 270.00 |
230 Autres produits | 3 271.00 | 2 201.00 | | 3 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 223.00 | 600 679.00 | | 639 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 037.00 | 89 852.00 | | 133 037.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 953.00 | 112 753.00 | | 122 953.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 054.00 | -1 027.00 | | 2 054.00 |
242 Autres charges externes. | 252 276.00 | 264 584.00 | | 252 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | 3 807.00 | | 3 402.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 414.00 | 69 414.00 | | 64 414.00 |
252 Charges sociales | 23 047.00 | 21 061.00 | | 23 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 250.00 | 42 241.00 | | 41 250.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 131.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 642 487.00 | 602 815.00 | | 642 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 265.00 | -2 136.00 | | -3 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 637.00 | 7 000.00 | | 14 637.00 |
294 Charges financières | 3 400.00 | 3 395.00 | | 3 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 144.00 | 1 424.00 | | 7 144.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 617 707.00 | | | 617 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 272.00 | | | 123 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |