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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 165.00 | 275.00 | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 353 375.00 | | 353 375.00 | 353 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 702.00 | 37 112.00 | 1 589.00 | 38 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 873.00 | 56 094.00 | 165 778.00 | 221 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 107.00 | 94 372.00 | 524 734.00 | 619 107.00 |
BT Marchandises | 131 392.00 | | 131 392.00 | 131 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 439.00 | | 61 439.00 | 61 439.00 |
BZ Autres créances | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CF Disponibilités | 43 287.00 | | 43 287.00 | 43 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 366.00 | | 251 366.00 | 251 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 473.00 | 94 372.00 | 776 101.00 | 870 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 73 732.00 | | | 73 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
DL TOTAL (I) | 163 592.00 | | | 163 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 621.00 | | | 294 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 980.00 | | | 182 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 025.00 | | | 109 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 508.00 | | | 612 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 101.00 | | | 776 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 029.00 | | | 372 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 025.00 | 109 025.00 | | 109 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 61 439.00 | 61 439.00 | | 61 439.00 |
VB T. V. A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 898.00 | 45 418.00 | 179 402.00 | 285 898.00 |
VI Groupe et associés | 182 980.00 | 182 980.00 | | 182 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 176.00 | 79 176.00 | | 79 176.00 |
VW T.V.A. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 508.00 | 372 029.00 | 179 402.00 | 612 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
ST Autres comptes | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
YT Sous‐traitance | 960.00 | | | 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 212.00 | | | 44 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 549.00 | | | 65 549.00 |