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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AH Fonds commercial | 353 375.00 | | 353 375.00 | 353 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 702.00 | 37 943.00 | 758.00 | 38 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 691.00 | 100 849.00 | 121 842.00 | 222 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 925.00 | 140 234.00 | 479 691.00 | 619 925.00 |
BT Marchandises | 165 159.00 | | 165 159.00 | 165 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
BZ Autres créances | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
CF Disponibilités | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 383.00 | | 314 383.00 | 314 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 308.00 | 140 234.00 | 794 074.00 | 934 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 014.00 | | | 156 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 269.00 | | | 61 269.00 |
DL TOTAL (I) | 250 283.00 | | | 250 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 673.00 | | | 194 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 499.00 | | | 200 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 210.00 | | | 114 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 791.00 | | | 543 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 074.00 | | | 794 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 989.00 | | | 395 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 210.00 | 114 210.00 | | 114 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 69 143.00 | 69 143.00 | | 69 143.00 |
VB T. V. A. | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 673.00 | 46 871.00 | 129 663.00 | 194 673.00 |
VI Groupe et associés | 200 499.00 | 200 499.00 | | 200 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 563.00 | 114 563.00 | | 114 563.00 |
VW T.V.A. | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 791.00 | 395 989.00 | 129 663.00 | 543 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
ST Autres comptes | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
YT Sous‐traitance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 292.00 | | | 75 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 792.00 | | | 84 792.00 |