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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 816.00 | 62 667.00 | 34 149.00 | 96 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 816.00 | 62 667.00 | 34 149.00 | 96 816.00 |
060 Stock marchandises | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
072 Créances – Autres | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 022.00 | | 103 022.00 | 103 022.00 |
110 Total général Actif | 199 838.00 | 62 667.00 | 137 171.00 | 199 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 268.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 768.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 519.00 | | | 280 519.00 |
224 Production immobilisée | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 352.00 | | | 287 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 660.00 | | | 169 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 094.00 | | | -3 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
242 Autres charges externes. | 26 818.00 | | | 26 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 281.00 | | | -3 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
252 Charges sociales | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 616.00 | | | 249 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
280 Produits financiers | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 316.00 | | | 93 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 639.00 | | | 14 639.00 |