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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 946.00 | 92 245.00 | 15 700.00 | 107 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 946.00 | 92 245.00 | 15 700.00 | 107 946.00 |
060 Stock marchandises | 8 571.00 | | 8 571.00 | 8 571.00 |
072 Créances – Autres | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
084 Disponibilités | 76 450.00 | | 76 450.00 | 76 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 749.00 | | 150 749.00 | 150 749.00 |
110 Total général Actif | 258 695.00 | 92 245.00 | 166 449.00 | 258 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 315.00 | | | 239 315.00 |
224 Production immobilisée | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 854.00 | | | 240 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 588.00 | | | 165 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -643.00 | | | -643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
242 Autres charges externes. | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 330.00 | | | 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 464.00 | | | 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 755.00 | | | 43 755.00 |
252 Charges sociales | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 245 415.00 | | | 245 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 561.00 | | | -4 561.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 455.00 | | | -4 455.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 946.00 | | | 107 946.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 079.00 | | | 14 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |