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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 166.00 | 263 719.00 | 93 446.00 | 357 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 873.00 | 122 658.00 | 103 215.00 | 225 873.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 326.00 | 386 378.00 | 250 948.00 | 637 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 515.00 | | 617 515.00 | 617 515.00 |
BZ Autres créances | 182 099.00 | | 182 099.00 | 182 099.00 |
CF Disponibilités | 44 545.00 | | 44 545.00 | 44 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 835.00 | | 11 835.00 | 11 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 994.00 | | 858 994.00 | 858 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 320.00 | 386 378.00 | 1 109 943.00 | 1 496 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 470.00 | | | 291 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
DL TOTAL (I) | 408 169.00 | | | 408 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 869.00 | | | 104 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 920.00 | | | 268 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 971.00 | | | 241 971.00 |
EA Autres dettes | 84 180.00 | | | 84 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 774.00 | | | 701 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 943.00 | | | 1 109 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 934.00 | | | 645 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 517 073.00 | | 1 517 073.00 | 1 517 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 517 073.00 | | 1 517 073.00 | 1 517 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 603.00 | |
GE Autres charges | | | 9 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 841.00 | | | 1 538 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 141.00 | | | 1 452 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 226.00 | | 98 100.00 | 549 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 637 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 595 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 439.00 | | 98 100.00 | 507 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 884.00 | 95 603.00 | 2 110.00 | 292 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 884.00 | 95 603.00 | 2 110.00 | 292 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 920.00 | 268 920.00 | | 268 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 180.00 | 84 180.00 | | 84 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 596 277.00 | 596 277.00 | | 596 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VB T. V. A. | 176 244.00 | 176 244.00 | | 176 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 814.00 | 46 974.00 | 55 840.00 | 102 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 776.00 | | | 82 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 237.00 | 811 449.00 | 3 788.00 | 815 237.00 |
VW T.V.A. | 188 342.00 | 188 342.00 | | 188 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 774.00 | 645 934.00 | 55 840.00 | 701 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
ST Autres comptes | 276 974.00 | | | 276 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 896.00 | | | 141 896.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
YT Sous‐traitance | 273 001.00 | | | 273 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 494.00 | | | 247 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 030.00 | | | 240 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 657.00 | | | 704 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |