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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 321.00 | 284 214.00 | 168 107.00 | 452 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 055.00 | 194 258.00 | 111 797.00 | 306 055.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BF Prêts | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 030.00 | 478 471.00 | 344 558.00 | 823 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 056.00 | | 430 056.00 | 430 056.00 |
BZ Autres créances | 130 741.00 | | 130 741.00 | 130 741.00 |
CF Disponibilités | 744 463.00 | | 744 463.00 | 744 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 392.00 | | 1 326 392.00 | 1 326 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 421.00 | 478 471.00 | 1 670 950.00 | 2 149 421.00 |
CU Autres participations | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 497 787.00 | | | 497 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 756.00 | | | 72 756.00 |
DL TOTAL (I) | 603 543.00 | | | 603 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 577.00 | | | 462 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 136.00 | | | 439 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 815.00 | | | 63 815.00 |
EA Autres dettes | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 406.00 | | | 1 067 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 950.00 | | | 1 670 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 168.00 | | | 1 058 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 205 681.00 | | 2 205 681.00 | 2 205 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 681.00 | | 2 205 681.00 | 2 205 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 752.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 373.00 | | | 2 273 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 617.00 | | | 2 200 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 756.00 | | | 72 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 658.00 | | 141 371.00 | 734 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 823 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 770 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 251.00 | | 135 625.00 | 688 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 408.00 | | 5 746.00 | 8 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 070.00 | 67 752.00 | 39 351.00 | 450 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 070.00 | 67 752.00 | 39 351.00 | 450 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 136.00 | 439 136.00 | | 439 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 129.00 | 37 129.00 | | 37 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 693.00 | 100 693.00 | | 100 693.00 |
UP Prêts | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
UX Autres créances clients | 408 818.00 | 408 818.00 | | 408 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VB T. V. A. | 126 491.00 | 126 491.00 | | 126 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 577.00 | 53 339.00 | 9 238.00 | 62 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 412.00 | 581 928.00 | 9 484.00 | 591 412.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 406.00 | 1 058 168.00 | 9 238.00 | 1 067 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 402.00 | | | 47 402.00 |
ST Autres comptes | 608 340.00 | | | 608 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 594.00 | | | 140 594.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
YT Sous‐traitance | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 299.00 | | | 99 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 901.00 | | | 287 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 931 164.00 | | | 931 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |