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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 5 960.00 | 5 027.00 | 933.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 661.00 | 229 941.00 | 63 719.00 | 293 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 218.00 | 53 193.00 | 39 025.00 | 92 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 952.00 | | 94 952.00 | 94 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 076.00 | 289 112.00 | 208 964.00 | 498 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 003.00 | | 172 003.00 | 172 003.00 |
BZ Autres créances | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CF Disponibilités | 91 616.00 | | 91 616.00 | 91 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 284 287.00 | | 284 287.00 | 284 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 363.00 | 289 112.00 | 493 251.00 | 782 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 075.00 | 73 784.00 | | 122 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 198.00 | 48 291.00 | | 39 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 986.00 | 11 952.00 | | 7 986.00 |
DL TOTAL (I) | 180 260.00 | 145 027.00 | | 180 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 558.00 | 140 867.00 | | 170 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 819.00 | 5 824.00 | | 6 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 344.00 | 3 343.00 | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 505.00 | 88 875.00 | | 62 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 051.00 | 85 809.00 | | 70 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | 2 293.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 992.00 | 327 011.00 | | 312 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 251.00 | 472 038.00 | | 493 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 281.00 | 226 037.00 | | 199 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 262.00 | | 89 814.00 | 408 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 976.00 | | 89 814.00 | 396 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 142.00 | 44 969.00 | | 244 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 192.00 | 44 969.00 | | 243 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 172 003.00 | 172 003.00 | | 172 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 558.00 | 59 192.00 | 108 907.00 | 170 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 820.00 | | | 93 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
VP Divers | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 625.00 | 187 490.00 | 1 135.00 | 188 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 648.00 | 199 281.00 | 108 907.00 | 310 648.00 |