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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AP Constructions | 276 420.00 | 38 591.00 | 237 829.00 | 276 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 803.00 | 314 489.00 | 247 313.00 | 561 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 067.00 | 74 360.00 | 50 707.00 | 125 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 015.00 | 427 831.00 | 546 184.00 | 974 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 151.00 | | 351 151.00 | 351 151.00 |
BZ Autres créances | 26 467.00 | | 26 467.00 | 26 467.00 |
CF Disponibilités | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 886.00 | | 417 886.00 | 417 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 900.00 | 427 831.00 | 964 069.00 | 1 391 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 208 275.00 | 161 310.00 | | 208 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 212.00 | 46 966.00 | | 33 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 55.00 | | |
DL TOTAL (I) | 252 487.00 | 219 331.00 | | 252 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 864.00 | 411 416.00 | | 436 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 454.00 | 5 738.00 | | 5 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 575.00 | 5 862.00 | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 502.00 | 77 069.00 | | 156 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 188.00 | 109 552.00 | | 111 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 582.00 | 609 636.00 | | 711 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 069.00 | 828 966.00 | | 964 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 006.00 | 281 564.00 | | 258 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 092.00 | 29 612.00 | | 64 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 327.00 | | 112 910.00 | 886 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 223.00 | 974 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 223.00 | 963 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 602.00 | | 112 910.00 | 875 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 072.00 | 68 982.00 | 25 223.00 | 384 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 682.00 | 68 982.00 | 25 223.00 | 383 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 502.00 | 156 502.00 | | 156 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 351 151.00 | 351 151.00 | | 351 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 771.00 | 114 766.00 | 245 439.00 | 372 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 832.00 | | | 109 832.00 |
VP Divers | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 188.00 | 111 188.00 | | 111 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 614.00 | 380 479.00 | 1 135.00 | 381 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 007.00 | 452 002.00 | 245 439.00 | 710 007.00 |