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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 167 258.00 | 39 258.00 | 128 000.00 | 167 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 646.00 | 38 374.00 | 55 271.00 | 93 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 818.00 | 14 999.00 | 38 819.00 | 53 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 923.00 | 92 632.00 | 872 291.00 | 964 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BT Marchandises | 21 403.00 | | 21 403.00 | 21 403.00 |
BZ Autres créances | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
CF Disponibilités | 95 209.00 | | 95 209.00 | 95 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 488.00 | | 144 488.00 | 144 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 412.00 | 92 632.00 | 1 016 780.00 | 1 109 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 273.00 | | | 189 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
DL TOTAL (I) | 226 706.00 | | | 226 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 433.00 | | | 647 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 714.00 | | | 69 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 319.00 | | | 53 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 073.00 | | | 790 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 780.00 | | | 1 016 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 334.00 | | | 238 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 248.00 | | 447 995.00 | 529 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 320.00 | 964 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 320.00 | 314 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 250 000.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 048.00 | | 197 995.00 | 129 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 735.00 | 25 947.00 | 8 051.00 | 74 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 735.00 | 25 947.00 | 8 051.00 | 74 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 433.00 | 95 694.00 | 392 739.00 | 647 433.00 |
VI Groupe et associés | 19 606.00 | 19 606.00 | | 19 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 800.00 | | | 434 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 515.00 | | | 79 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 073.00 | 238 334.00 | 392 739.00 | 790 073.00 |