| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857.00 | 1 453.00 | 405.00 | 1 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 726.00 | 1 453.00 | 18 274.00 | 19 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 50 859.00 | | 50 859.00 | 50 859.00 |
CF Disponibilités | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 062.00 | | 53 062.00 | 53 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 789.00 | 1 453.00 | 71 336.00 | 72 789.00 |
CU Autres participations | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -768.00 | -768.00 | | -768.00 |
DH Report à nouveau | -7 723.00 | -3 050.00 | | -7 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 236.00 | -4 672.00 | | -9 236.00 |
DL TOTAL (I) | -16 626.00 | -7 391.00 | | -16 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 126.00 | 11 885.00 | | 87 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 156.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 1 229.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 963.00 | 14 270.00 | | 87 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 336.00 | 6 879.00 | | 71 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 963.00 | 14 270.00 | | 87 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856.00 | | 16 870.00 | 2 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 857.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 16 870.00 | 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | 619.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | 619.00 | | 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VC Groupe et associés | 49 442.00 | 49 442.00 | | 49 442.00 |
VI Groupe et associés | 87 126.00 | 87 126.00 | | 87 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 328.00 | | 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 731.00 | 1 247.00 | | 731.00 |
ST Autres comptes | 7 208.00 | 4 100.00 | | 7 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | 135.00 | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644.00 | 463.00 | | 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 886.00 | 632.00 | | 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 165.00 | 729.00 | | 1 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 163.00 | 5 347.00 | | 8 163.00 |