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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857.00 | 1 833.00 | 24.00 | 1 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 726.00 | 1 833.00 | 17 893.00 | 19 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BZ Autres créances | 73 188.00 | | 73 188.00 | 73 188.00 |
CF Disponibilités | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 752.00 | | 79 752.00 | 79 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 478.00 | 1 833.00 | 97 645.00 | 99 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | -768.00 | -768.00 | | -768.00 |
DH Report à nouveau | -16 958.00 | -7 723.00 | | -16 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 089.00 | -9 236.00 | | -7 089.00 |
DL TOTAL (I) | -23 715.00 | -16 626.00 | | -23 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 524.00 | 87 126.00 | | 120 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 361.00 | 87 963.00 | | 121 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 645.00 | 71 336.00 | | 97 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453.00 | 380.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453.00 | 380.00 | | 1 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 524.00 | 120 524.00 | | 120 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 361.00 | 121 361.00 | | 121 361.00 |