| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 760.00 | 49 760.00 | | 49 760.00 |
AH Fonds commercial | 417 165.00 | | 417 165.00 | 417 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 037.00 | 11 776.00 | 8 262.00 | 20 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 643.00 | 164 170.00 | 726 473.00 | 890 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 659.00 | 6 294.00 | 957 365.00 | 963 659.00 |
BZ Autres créances | 278 072.00 | | 278 072.00 | 278 072.00 |
CF Disponibilités | 813 886.00 | | 813 886.00 | 813 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 759.00 | 6 294.00 | 2 053 466.00 | 2 059 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 403.00 | 170 464.00 | 2 779 939.00 | 2 950 403.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 365 724.00 | 94 042.00 | 271 682.00 | 365 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 700.00 | | | 187 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 378 287.00 | | | 1 378 287.00 |
DH Report à nouveau | -426 147.00 | | | -426 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 753.00 | | | -148 753.00 |
DL TOTAL (I) | 991 087.00 | | | 991 087.00 |
DN Avances conditionnées | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DO TOTAL (II) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 456.00 | | | 564 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 341.00 | | | 258 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EA Autres dettes | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 852.00 | | | 1 338 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 939.00 | | | 2 779 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 216.00 | | | 836 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 620.00 | | 254 024.00 | 636 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 422.00 | | 220 895.00 | 153 422.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 374 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 925.00 | | | 466 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 070.00 | | 7 967.00 | 12 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203.00 | | 25 161.00 | 4 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 641.00 | 69 529.00 | | 94 641.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 837.00 | 64 798.00 | | 37 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 188.00 | 572.00 | | 49 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 616.00 | 4 159.00 | | 7 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 031.00 | 6 294.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 031.00 | 6 294.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031.00 | 6 294.00 | 2 031.00 | 2 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 456.00 | 564 456.00 | | 564 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
UX Autres créances clients | 954 008.00 | 954 008.00 | | 954 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
VB T. V. A. | 77 127.00 | 77 127.00 | | 77 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 275 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 392.00 | 173 392.00 | | 173 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 085.00 | 1 236 222.00 | 38 863.00 | 1 275 085.00 |
VW T.V.A. | 121 527.00 | 121 527.00 | | 121 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 216.00 | 836 216.00 | 275 000.00 | 1 336 216.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 567.00 | | | 111 567.00 |
ST Autres comptes | 79 761.00 | | | 79 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
YT Sous‐traitance | 2 350 727.00 | | | 2 350 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 395.00 | | | 408 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 615 008.00 | | | 2 615 008.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |