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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 610.00 | 57 162.00 | 80 448.00 | 137 610.00 |
AH Fonds commercial | 417 165.00 | | 417 165.00 | 417 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 308.00 | 24 101.00 | 87 207.00 | 111 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 971.00 | | 85 971.00 | 85 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 278.00 | | 55 278.00 | 55 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 604.00 | 311 737.00 | 946 867.00 | 1 258 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 208.00 | 12 495.00 | 963 713.00 | 976 208.00 |
BZ Autres créances | 220 559.00 | | 220 559.00 | 220 559.00 |
CF Disponibilités | 375 703.00 | | 375 703.00 | 375 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 652.00 | 12 495.00 | 1 577 157.00 | 1 589 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 256.00 | 324 233.00 | 2 524 024.00 | 2 848 256.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 442 527.00 | 221 882.00 | 220 645.00 | 442 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 700.00 | 187 700.00 | | 187 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 376 012.00 | 1 378 287.00 | | 1 376 012.00 |
DH Report à nouveau | -574 900.00 | -426 147.00 | | -574 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 833.00 | -148 753.00 | | -199 833.00 |
DL TOTAL (I) | 788 979.00 | 991 087.00 | | 788 979.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 68 250.00 | | | 68 250.00 |
DN Avances conditionnées | 445 000.00 | 450 000.00 | | 445 000.00 |
DO TOTAL (II) | 445 000.00 | 450 000.00 | | 445 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 507.00 | 564 456.00 | | 354 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 999.00 | 258 341.00 | | 291 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 019.00 | 1 999.00 | | 104 019.00 |
EA Autres dettes | 36 884.00 | 11 420.00 | | 36 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 045.00 | 1 338 852.00 | | 1 290 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 024.00 | 2 779 939.00 | | 2 524 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 604.00 | | 215 745.00 | 1 258 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 451 119.00 | | | 451 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 278.00 | 53 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 278.00 | 1 472 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 451 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 775.00 | | | 554 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 279.00 | | 215 745.00 | 197 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 737.00 | 174 908.00 | | 311 737.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 230 474.00 | 121 330.00 | | 230 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 162.00 | 29 283.00 | | 57 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 101.00 | 24 295.00 | | 24 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 495.00 | 12 567.00 | | 12 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 495.00 | 12 567.00 | | 12 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 495.00 | 12 567.00 | | 12 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 535.00 | 1 588 535.00 | | 1 588 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 141.00 | 253 141.00 | | 253 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 508.00 | 153 508.00 | | 153 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 728.00 | 2 100 728.00 | | 2 100 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 102.00 | | 56 102.00 | 56 102.00 |
VB T. V. A. | 102 035.00 | 102 035.00 | | 102 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 273 000.00 | | 1 709 180.00 | 2 273 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 950.00 | 99 950.00 | | 99 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VP Divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 308.00 | 778 308.00 | | 778 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 252 023.00 | 3 142 921.00 | 109 102.00 | 3 252 023.00 |
VW T.V.A. | 140 881.00 | 140 881.00 | | 140 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 623.00 | 2 216 373.00 | 1 738 430.00 | 4 518 623.00 |