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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 336 113.00 | | 336 113.00 | 336 113.00 |
BZ Autres créances | 37 933.00 | | 37 933.00 | 37 933.00 |
CF Disponibilités | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 261.00 | | 62 261.00 | 62 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 374.00 | | 398 374.00 | 398 374.00 |
CU Autres participations | 336 113.00 | | 336 113.00 | 336 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
DK Provisions réglementées | 37 146.00 | | | 37 146.00 |
DL TOTAL (I) | 205 003.00 | | | 205 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 302.00 | | | 152 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 371.00 | | | 193 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 374.00 | | | 398 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 611.00 | | | 79 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 280.00 | | | -9 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 285.00 | | | -8 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 325.00 | | | 55 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 603.00 | | | 49 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 113.00 | | | 336 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 113.00 | | | 336 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 866.00 | 9 280.00 | | 27 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 866.00 | 9 280.00 | | 27 866.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VC Groupe et associés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 302.00 | 38 542.00 | 113 760.00 | 152 302.00 |
VI Groupe et associés | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 371.00 | 79 611.00 | 113 760.00 | 193 371.00 |