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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 336 113.00 | | 336 113.00 | 336 113.00 |
BZ Autres créances | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 117 596.00 | | 117 596.00 | 117 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 225.00 | | 120 225.00 | 120 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 338.00 | | 456 338.00 | 456 338.00 |
CU Autres participations | 336 113.00 | | 336 113.00 | 336 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 017.00 | | | 157 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 830.00 | | | 99 830.00 |
DK Provisions réglementées | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
DL TOTAL (I) | 391 249.00 | | | 391 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 102.00 | | | 39 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 338.00 | | | 456 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 089.00 | | | 65 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 614.00 | | | -2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 297.00 | | | 100 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467.00 | | | 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 830.00 | | | 99 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 113.00 | | | 336 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 113.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 113.00 | | | 336 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VC Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
VI Groupe et associés | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 918.00 | | | 37 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |