| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 062.00 | 35 100.00 | 38 962.00 | 74 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 758.00 | 92 299.00 | 171 458.00 | 263 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 362.00 | 3 359.00 | 43 003.00 | 46 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 030 932.00 | 130 758.00 | 1 900 174.00 | 2 030 932.00 |
BT Marchandises | 183 611.00 | | 183 611.00 | 183 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BZ Autres créances | 46 319.00 | | 46 319.00 | 46 319.00 |
CF Disponibilités | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 532.00 | | 266 532.00 | 266 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 464.00 | 130 758.00 | 2 166 706.00 | 2 297 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 965.00 | -176 833.00 | | -136 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 079.00 | 39 868.00 | | 90 079.00 |
DL TOTAL (I) | 353 113.00 | 263 035.00 | | 353 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 645.00 | 1 469 543.00 | | 1 364 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 993.00 | 172 503.00 | | 163 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 090.00 | 218 205.00 | | 233 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 864.00 | 58 786.00 | | 51 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 813 592.00 | 1 919 036.00 | | 1 813 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 705.00 | 2 182 071.00 | | 2 166 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 331 276.00 | 1 395 274.00 | | 1 331 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 546.00 | 108 271.00 | | 95 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 798.00 | | 8 134.00 | 2 022 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 030 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 000.00 | | | 1 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 716.00 | | 104.00 | 337 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 082.00 | | 8 030.00 | 40 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 982.00 | 37 417.00 | | 89 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 982.00 | 37 417.00 | | 89 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 090.00 | 233 090.00 | | 233 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 993.00 | | 163 993.00 | 163 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
UX Autres créances clients | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 546.00 | 95 546.00 | | 95 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 099.00 | 101 816.00 | 419 273.00 | 1 269 099.00 |
VP Divers | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 864.00 | 51 864.00 | | 51 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 832.00 | 79 469.00 | 46 362.00 | 125 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 592.00 | 482 316.00 | 583 267.00 | 1 813 592.00 |