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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 062.00 | 45 562.00 | 28 500.00 | 74 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 383.00 | 119 533.00 | 148 849.00 | 268 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 522.00 | 4 268.00 | 42 254.00 | 46 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 467.00 | 169 363.00 | 1 866 104.00 | 2 035 467.00 |
BT Marchandises | 175 143.00 | | 175 143.00 | 175 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BZ Autres créances | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
CF Disponibilités | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 518.00 | | 233 518.00 | 233 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 985.00 | 169 363.00 | 2 099 622.00 | 2 268 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 887.00 | -136 965.00 | | -46 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 571.00 | 90 079.00 | | 64 571.00 |
DL TOTAL (I) | 417 684.00 | 353 113.00 | | 417 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 556.00 | 1 364 645.00 | | 1 239 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 898.00 | 163 993.00 | | 168 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 859.00 | 233 090.00 | | 206 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 124.00 | 51 864.00 | | 56 124.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 938.00 | 1 813 592.00 | | 1 681 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 622.00 | 2 166 706.00 | | 2 099 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 199.00 | 482 316.00 | | 448 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 428.00 | 95 546.00 | | 71 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 932.00 | | 5 785.00 | 2 030 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 48 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 2 035 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645 000.00 | | | 1 645 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 820.00 | | 4 625.00 | 337 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 112.00 | | 1 160.00 | 48 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 399.00 | 37 696.00 | | 127 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 399.00 | 37 696.00 | | 127 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 859.00 | 206 859.00 | | 206 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | -158 398.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
UX Autres créances clients | 20 199.00 | 20 199.00 | | 20 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 128.00 | 103 287.00 | 425 691.00 | 1 168 128.00 |
VI Groupe et associés | 168 898.00 | 168 898.00 | 168 898.00 | 168 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 898.00 | | | 100 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 439.00 | 53 916.00 | 46 522.00 | 100 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 938.00 | 448 199.00 | 594 589.00 | 1 681 938.00 |