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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692.00 | 604.00 | 88.00 | 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 863.00 | | 94 863.00 | 94 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 555.00 | 604.00 | 94 951.00 | 95 555.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CF Disponibilités | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 954.00 | 604.00 | 103 350.00 | 103 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
DH Report à nouveau | -13 481.00 | -6 263.00 | | -13 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 942.00 | -7 218.00 | | -7 942.00 |
DL TOTAL (I) | 97 977.00 | 105 919.00 | | 97 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 793.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 373.00 | 4 880.00 | | 5 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 350.00 | 110 798.00 | | 103 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 866.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 957.00 | 7 227.00 | | 7 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 942.00 | -7 218.00 | | -7 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143.00 | 231.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 231.00 | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793.00 | 293.00 | 1 500.00 | 1 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 413.00 | 34 413.00 | | 34 413.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 973.00 | 2 839.00 | 134.00 | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 220.00 | 15 107.00 | 24 113.00 | 39 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 879.00 | 3 132.00 | 1 747.00 | 4 879.00 |