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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | 1 321.00 | 595.00 | 1 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 366.00 | 1 321.00 | 61 045.00 | 62 366.00 |
BZ Autres créances | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 475.00 | | 33 475.00 | 33 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 841.00 | 1 321.00 | 94 520.00 | 95 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60 450.00 | | 60 450.00 | 60 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
DH Report à nouveau | -36 506.00 | -21 423.00 | | -36 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 999.00 | -15 083.00 | | -7 999.00 |
DL TOTAL (I) | 74 895.00 | 82 894.00 | | 74 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 425.00 | 9 523.00 | | 12 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 6 015.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 625.00 | 15 538.00 | | 19 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 520.00 | 98 432.00 | | 94 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 000.00 | 15 092.00 | | 8 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 999.00 | -15 083.00 | | -7 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913.00 | 408.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913.00 | 408.00 | | 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VI Groupe et associés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 312.00 | 31 312.00 | | 31 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |