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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 471.00 | 668.00 | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 249.00 | 13 705.00 | 39 544.00 | 53 249.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 409.00 | 14 177.00 | 40 232.00 | 54 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 467.00 | | 27 467.00 | 27 467.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 786.00 | | 172 786.00 | 172 786.00 |
072 Créances – Autres | 99 655.00 | | 99 655.00 | 99 655.00 |
084 Disponibilités | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 119.00 | | 331 119.00 | 331 119.00 |
110 Total général Actif | 385 528.00 | 14 177.00 | 371 351.00 | 385 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 538.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 848.00 | |
172 Autres dettes | | | 222 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 204.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 250.00 | | | 40 250.00 |