| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 140.00 | 851.00 | 288.00 | 1 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 935.00 | 26 622.00 | 41 313.00 | 67 935.00 |
040 Immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 500.00 | 27 473.00 | 43 027.00 | 70 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 730.00 | | 93 730.00 | 93 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 545 216.00 | | 545 216.00 | 545 216.00 |
072 Créances – Autres | 87 637.00 | | 87 637.00 | 87 637.00 |
084 Disponibilités | 28 287.00 | | 28 287.00 | 28 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 762 603.00 | | 762 603.00 | 762 603.00 |
110 Total général Actif | 833 104.00 | 27 473.00 | 805 630.00 | 833 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 235.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 278.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 435.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 395 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 752 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 091.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 182.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 686.00 | | | 14 686.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |